ЯКЩО ФАЛЬШИВІ БАНКНОТИ ПОТРАПИЛИ У ВИРУЧКУ

"Баланс"

№ 1, від 11 січня 2010 р.

Із фальшивими грошима може зіткнутися будь-яке підприємство, що приймає готівку від покупців. Ризик набагато зростає, якщо касир підприємства не забезпечений відповідною апаратурою (наприклад, детектором валют). Фальшиві та сумнівні банкноти, не помічені касиром підприємства, можуть бути виявлені при здачі виручки в операційну касу банку або під час інкасації виручки (доставки інкасаторською бригадою). Ось якими будуть дії банку.

Вилучення "фальшивок"

Фальшиві гроші в підприємства вилучать, касир операційної каси банку оформить "Довідку про вилучення..." затвердженої форми, її другий примірник видадуть клієнту (п. 1 та 4 гл. 5 розд. Ill Інструкції, затвердженої постановою Правління НБУ від 14.08.03 р. № 337). При виявленні "фальшивок" в інкасаторській сумці касир банку заповнить акт, який розміщено на накладній і супровідній відомості до інкасаторської сумки. Про факт виявлення у клієнта більше однієї фальшивої банкноти банк повідомляє органи МВС за місцем свого розташування.

Проведення дослідження

Вилучені гроші протягом 3 днів відправлять на дослідження до територіального або Операційного управління НБУ. Про результати банк повідомить підприємство (за бажанням клієнта - його ознайомлять з актом під підпис). Якщо вилучені банкноти буде визнано дійсними, їх суму відшкодують клієнту.

Зарахування виручки на рахунок підприємства

Банк зарахує на поточний рахунок підприємства суму виручки без урахування фальшивих грошей. Підставою для зарахування меншої суми буде "Довідка про вилучення..." або супровідна відомість із заповненим актом.